BCV - Banque Cantonale Vaudoise

Pas d'allocations d'actifs

Vous n'avez pas encore de données d'allocations

409 457,15

CHF

Allocation de votre portefeuille	En CHF	En %
Investissements stratégiques	0.00	0.00%	? Fonds d’allocation d’actifs qui mettent en œuvre la stratégie correspondant à votre profil d’investissement
Investissements offensifs	204 929,75	50,05%	? Investissements dans des thèmes qui offrent le plus de potentiel de croissance à terme, en contrepartie d'une exposition à des risques plus élevés
Investissements défensifs	170 820,00	41,72%	? Investissements dans des thèmes qui offrent une augmentation graduelle du capital avec une protection du risque de perte sur la durée
Investissements sécurité	0.00	0.00%	? Investissements dans des thèmes qui présentent un risque très faible de perte à court terme
Liquidités en compte	33'707.40	8,23%	? Comptes pour vos opérations titres et de placement
Valeur au 05/06/2019	409 457,15	100%

28 972,78

8,14%

Contribution à la performance cumulée

En CHF

En %

- Investissements stratégiques
- 0,00
- 0.00%
- ?
  Fonds d’allocation d’actifs qui mettent en œuvre la stratégie correspondant à votre profil d’investissement
- Investissements offensifs
- 23 170,18
- 6,62%
- ?
  Investissements dans des thèmes qui offrent le plus de potentiel de croissance à terme, en contrepartie d'une exposition à des risques plus élevés
- Investissements défensifs
- 6 315,00
- 1,66%
- ?
  Investissements dans des thèmes qui offrent une augmentation graduelle du capital avec une protection du risque de perte sur la durée
- Investissements sécurité
- 0,00
- 0.00%
- ?
  Investissements dans des thèmes qui présentent un risque très faible de perte à court terme
- Liquidités en compte
- -512,40
- -0,13%
- ?
  Comptes pour vos opérations titres et de placement

Performance depuis le 31/12/2018

28 972,78

8,14%

Performance du portefeuille

Date de début

Date de Fin

Période

Au 05/06/2019

mensuelle Cumulée

Liquidités et court terme

CHF 22’916.92 1.44%

Monnaie

Quantité

Instrument

Prix achat net / PRA monnaie

Prix de marché / Change

Valeur marché

Résultat en CHF / En %

Poids

CHF

3’670.60

COMPTE CH** **** **** **** **** *

1.00

1.000000

1.00

1.000000

3’670.60

-

0.23 %

EUR

17’451.14

COMPTE CH** **** **** **** **** *

1.00

1.080634

1.00

1.082793

18’895.97

-

0.20 %

1.19 %

USD

390.80

COMPTE CH** **** **** **** **** *

1.00

0.931730

1.00

0.896500

350.35

-

-3.78 %

0.02 %

Actions et assimilés

CHF 467’723.70 29.48%

Monnaie Quantité Instrument Prix achat net / PRA monnaie Prix de marché / Change Valeur marché Résultat en CHF / En % Poids

CHF

190.00

ACT NOM CHF 0.1

NESTLE S.A.

3886335 / CH0038863350 - SIX SIS AG. - MARCHES BOURSIERS SUISSES

Fiche valeur

23.96

1.000000

100.02

1.000000

19’003.80

14’451.99

317.50 %

1.20 %

Acheter / Vendre

CHF

30’000.00

BAR REV CV - 3.20% SMI SPX SX5E NKY - QCHF 10.06.2022

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

51267253 / CH0512672533 - SIX SIS AG. - MARCHES BOURSIERS SUISSES

100.00

1.000000

96.65

1.000000

28’995.00

-1’005.00

-3.35 %

1.83 %

Acheter / Vendre

CHF

45’000.00

BAR REV CV - 5.00% NOVN SREN SCMN - CHF 26.04.2021

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

47452720 / CH0474527204 - SIX SIS AG. - MARCHES BOURSIERS SUISSES

100.00

1.000000

94.45

1.000000

42’502.50

-2’497.50

-5.55 %

2.68 %

Acheter / Vendre

CHF

50’000.00

BAR REV CV - 5.20% NESN NOVN ROG - CHF 26.03.2021

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

46773914 / CH0467739147 - SIX SIS AG. - PS BCV OTC

100.00

1.000000

91.70

1.000000

45’850.00

-4’150.00

-8.30 %

2.89 %

Acheter / Vendre

CHF

65.00

BON JCE CHF SVN

ROCHE HOLDING LTD

1203204 / CH0012032048 - SIX SIS AG. - MARCHES BOURSIERS SUISSES

Fiche valeur

133.87

1.000000

302.65

1.000000

19’672.25

10’970.45

126.07 %

1.24 %

Acheter / Vendre

CHF

172.00

PRT TITRE PART CHE CHF SVN / B DIS

AMC PROFESSIONAL FUND-BCV SWISS SMALL&MI

34718597 / CH0347185974 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

234.92

1.000000

246.28

1.000000

42’360.16

1’953.46

4.83 %

2.67 %

Acheter / Vendre

CHF

555.00

PRT TITRE PART.ETR. CHF SVN / DIS

BCV STRATEGIE ACTIONS MONDE

621663 / CH0006216631 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

110.33

1.000000

120.07

1.000000

66’638.85

5’407.05

8.83 %

4.20 %

Acheter / Vendre

CHF

500.00

TRACKER ESGIMPACT2 CHF OPEN END

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

56695958 / CH0566959588 - SIX SIS AG. - PS BCV OTC

100.00

1.000000

106.49

1.000000

53’245.00

3’245.00

6.49 %

3.36 %

Acheter / Vendre

EUR

740.00

PRT ETF ACTIONS EUR SVN

ISHARES II PLC-STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

1065255 / IE0008470928 - SIX SIS AG. - MARCHES BOURSIERS ALLEMANDS

29.58

1.233793

31.25

1.082793

25’035.58

-1’970.00

-7.29 %

1.58 %

Acheter / Vendre

EUR

510.00

PRT TITRE PART ETR EUR SVN / B DIS

AMC PROFESSIONAL FUND - BCV SYSTEMATIC P

10797349 / CH0107973494 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

136.51

1.063518

146.33

1.082793

80’807.00

6’765.56

9.14 %

5.09 %

Acheter / Vendre

USD

335.00

PRT TITRE PART ETR USD SVN / B DIS

AMC EXPERT FUND - BCV GLOBAL EMERGING EQ

14291697 / CH0142916979 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

130.63

0.981250

145.22

0.896500

43’613.56

673.25

1.57 %

2.75 %

Acheter / Vendre

Fonds d'allocation d'actifs

CHF 1’098’066.41 69.13%

Monnaie Quantité Instrument Prix achat net / PRA monnaie Prix de marché / Change Valeur marché Résultat en CHF / En % Poids

CHF

3’800.00

PRT UNIVERSEL CHF SVN / DIS

BCV STRATEGIE EQUIPONDERE

460782 / CH0004607823 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

144.67

1.000000

156.52

1.000000

594’776.00

45’023.90

8.19 %

37.44 %

Acheter / Vendre

CHF

3’340.00

PRT UNIVERSEL CHF SVN / DIS

BCV FONDS STRATEGIQUE-ACTIF DEFENSIF (CH

4266171 / CH0042661717 - SIX SIS AG. - FONDS SUISSES (BCV = BANQUE DEPOSITAIRE)

95.72

1.000000

91.66

1.000000

306’144.40

-13’572.16

-4.25 %

19.27 %

Acheter / Vendre

EUR

1’250.00

PRT UNIVERSEL EUR SVN / CAP

BCV FUND (LUX) FCP-STRATEGY YIELD (EUR)

4797816 / LU0398846070 - CBL BANK LUX - FONDS LUXEMBOURGEOIS BCV

139.06

1.151653

145.65

1.082848

197’146.01

-3’040.63

-1.52 %

12.41 %

Acheter / Vendre

Date de début

Date de fin

Type d'opération

Date Opération Monnaie Quantité Instrument Prix / Change MonnaieCompte Montant opérationen monnaie compte

08/05/2019

GAIN CAPITAL

CHF

289,00

ACT NOM CHF 0.1

UBS GROUP SA

24476758 / CH0244767585

0,70

-

CHF

202,30

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

08/05/2019

REVENU TITRE

CHF

75,00

ACT CHF 10

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

1525171 / CH0015251710

35,00

-

CHF

1 706,25

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

17/04/2019

REVENU TITRE

CHF

500,00

ACT NOM CHF SVN

NESTLE S.A.

3886335 / CH0038863350

2,45

-

CHF

796,25

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

21/03/2019

COMMISSIONS DE CONSEIL

CHF

276,25

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-276,25

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

20/03/2019

DROIT DE GARDE

CHF

181,75

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-181,75

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

06/03/2019

REVENU TITRE

CHF

665,00

ACT NOM CHF 0.5

NOVARTIS SA

1200526 / CH0012005267

2,85

-

CHF

1 231,90

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

11/02/2019

FRAIS RELEVE FISCAL

CHF

54,40

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-54,40

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

31/12/2018

BOUCLEMENT PERIODIQUE

CHF

1,00

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-3,40

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *
Frais / Impôts / Commission	-3,40

21/12/2018

COMMISSIONS DE CONSEIL

CHF

262,50

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-262,50

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

19/12/2018

DROIT DE GARDE

CHF

178,35

COMPTE CH73 0076 7000 R067 1424 1

1,00

-

CHF

-178,35

+ d'info

No de compte débité/crédité	CH ** *

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