Compte Trésorerie Corporation de droit public

Le Compte Trésorerie Corporation de droit public est le compte de base destiné aux communes vaudoises pour la gestion des transactions courantes et le placement des surplus de liquidités.

Points clés

  • Ce compte offre toute la souplesse voulue en termes de trafic des paiements et de gestion des liquidités. Les fonds sont disponibles en tout temps. Si nécessaire, une limite de crédit peut être accordée sur le compte. Pour effectuer vos transactions en ligne, un contrat BCV-net en est le complément idéal.
  • En période de taux favorable, le Compte Trésorerie Corporation de droit public évite de devoir placer vos surplus de liquidités à court terme. La rémunération est basée sur un taux progressif par paliers en fonction du solde moyen trimestriel.

Taux et conditions

Taux d'intérêt

  • Progressif par paliers en fonction du solde moyen trimestriel
  • Compte tenu du niveau des taux sur le marché monétaire, la rémunération actuelle est de: 0% sur tous les paliers

Limite de retrait

Fonds disponibles en tout temps et sans préavis

Bouclement

Trimestriel

Tarifs

  • BCV-net: sans frais d'opération en CHF en Suisse
  • Ordres de paiement BCV-top: CHF 0,40 par bulletin de versement
  • Prélèvements caisse: les 3 premiers par trimestre sans frais d'opération, au-delà CHF 5 par opération
  • Ordres de paiement: les 3 premiers par trimestre CHF 10, au-delà CHF 25 par opération
  • Autres frais: selon la brochure Tarifs et conditions des prestations de la clientèle entreprises

Afin d’économiser des frais de port, vous pouvez demander à recevoir un relevé périodique des opérations effectuées sur la période souhaitée (jour, semaine ou mois) en lieu et place d'avis séparés.

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Tarifs et conditions des prestations de la clientèle entreprises

En tant que partenaire financier de référence des entreprises du canton de Vaud, nous vous proposons des prestations adaptées à vos besoins, dont vous trouvez les conditions et tarifs dans ce document.

Poids : 228.18 KB - Dernière modification : 20.12.2017

Mots clés: Comptes/ BCV/ Entreprises/ conditions/ Tarifs

 

Budget de trésorerie

Ce fichier vous permet de disposer d'un canevas pour faire votre budget de trésorerie.

Poids : 30.50 KB - Dernière modification : 01.01.2013

Mots clés: Budget/ Trésorerie

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